12月13日基金净值:鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新净值1.1023,涨0.05%
发布日期:2024-12-21 06:17 点击次数:193
本站消息,12月13日,鹏扬利鑫60天滚动持有债券A最新单位净值为1.1023元,累计净值为1.1023元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.75%,现金占净值比1.06%。
该基金的基金经理为陈钟闻、黄乐婷,基金经理陈钟闻于2022年1月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.17%。基金经理黄乐婷于2023年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.66%。
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